| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 37.95 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 34.42 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.98 | | 存款-活期存款 | 5.35 | | 買賣斷債券-抵押債券-主順位 | 3.70 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.55 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.43 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 1.53 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.74 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 0.02 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 40000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1093 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.135%-0.17% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | | | 申購手續費 | 0-4% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.1300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2015/04/02 | | 經理人 | 陳俊憲 | | 投資地區 | 中華民國,外國 | | 投資標的 | (一)本基金投資於投資於國內之有價證券為政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,承銷中公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組之債券以及債券型(含固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證(含反向行ETF級槓桿型ETF)與外國有價證券包含外國國家或機構所保證或發行之債券(政府公債,公司債,金融債券依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs),符合美國Rule144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(固定收益型基金),貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向行ETF級槓桿型ETF) |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.09 | 102 of 555 | | 近一個月 | 0.63 | 137 of 555 | | 近三個月 | 2.20 | 150 of 537 | | 近六個月 | 6.92 | 177 of 536 | | 今年以來 | 2.87 | 165 of 555 | | 近一年 | 10.86 | 97 of 536 | | 近兩年 | 11.97 | 70 of 482 | | 近三年 | 4.41 | 84 of 432 | | 近五年 | 5.70 | 102 of 251 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.1172 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4119 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0288 |
|
|
